株式会社ドトール・日レスホールディングス

単位：百万円

回　次	第15期	第16期	第17期
決算年月	2022年 2月期	2023年 2月期	2024年 2月期
I 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,428	4,025	7,449
減価償却	4,184	3,913	4,257
減損損失	3,146	1,279	878
受取利息及び受取配当金	△30	△30	△34
売上債権の増減額	1,459	△1,030	△289
たな卸資産の増減額	△79	△1,152	△32
仕入債務の増減額	3	1,260	315
その他	3,756	△400	22

小計	15,870	7,865	12,566
利息及び配当金の受取額	18	21	28
利息の支払額	△13	△15	△17
法人税等の支払額	△1,460	△2,903	△1,246
法人税等の還付額	223	204	465

営業活動によるキャッシュ・フロー	14,637	5,171	11,795

II 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却及び償還による収入	-	-	69
3.有形固定資産の取得による支出	△4,208	△5,029	△4,468
敷金保証金の差入による支出	△808	△580	△745
その他	83	23	239

投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,933	△5,588	△4,904

III 財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△0	△0	△893
配当金の支払額	△1,072	△1,237	△1,579
その他	△431	△745	△899

財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,503	△1,982	△3,373

IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	36	75	55

V 現金及び現金同等物の増減額	8,236	△2,323	3,573

VI 現金及び現金同等物の期首残高	26,309	34,546	32,222

VII 現金及び現金同等物の期末残高	34,546	32,222	35,796